트레이딩 가이드

구조화되고 리스크 우선 프로세스로 TradeAnalyzer.Pro 페이지를 사용하는 명확하고 전문적인 안내서입니다.

이 가이드는 TradeAnalyzer.Pro로 시장을 스캔하고, 후보를 필터링하며, 맥락을 검증하고, 반복 가능한 트레이딩 워크플로를 구축하는 방법을 설명합니다. 명확하고 기술적이며 실용적으로 작성되었습니다.

중요 위험 안내

TradeAnalyzer.Pro는 시장 데이터, 지표 값, 파생 LONG/SHORT 시그널을 제공합니다. 이는 금융 조언이 아닙니다. 암호화폐, Forex, 금은 크게 움직일 수 있으므로 항상 포지션 크기, 손절, 절제된 레버리지를 사용하세요. 초보자는 프로세스가 안정될 때까지 소액으로 거래하세요.

목차

시장 선택: 도구를 열기 전 상단 내비게이션에서 시장을 선택하세요. 동일한 워크플로가 암호화폐와 지원되는 Forex·금 페이지에 적용되며, 내비게이션이 해당 시장 버전으로 자동 연결합니다.

빠른 시작 (5분)

  1. 먼저 시장 맥락 확인 — 시장 상태. 상위 타임프레임이 충돌하면(예: 15m LONG인데 4h SHORT) 포지션을 줄이거나 대기하세요.
  2. 후보 찾기 — 마켓 스크리너에서 넓은 스캔(추세 강도, 모멘텀, 변동성 등).
  3. 정밀 필터 — 지표 필터에서 AND/OR 규칙을 단순하게 구성.
  4. 구조 검증 — 캔들 패턴 스캐너 또는 RSI, Bollinger Bands로 확인.
  5. 최종 후보 비교 — 비교에서 가장 시끄러운 심볼이 아닌 최선을 선택.

실전 규칙: 최소 두 타임프레임(예: 15m + 1h)이 일치하는 셋업을 선호하고, 명시적 평균 회귀가 아니면 4h/1d 맥락에 맞서지 마세요.

핵심 개념: 타임프레임, 시그널, 확인

  • 타임프레임: 대부분의 페이지는 15m, 1h, 4h, 1d를 지원합니다. 낮은 타임프레임은 빠르게 반응하고, 높은 타임프레임은 체제(추세 vs 레인지)를 정의해 오신호를 줄입니다.
  • 시그널: LONG/SHORT/NEUTRAL은 지표 상태의 파생 해석입니다. 스크리닝 힌트로 사용하고 보장으로 보지 마세요.
  • 확인: 독립 차원이 일치할 때 셋업이 강해집니다: 추세(ADX, EMA), 모멘텀(RSI/TSI/Momentum), 변동성(BB 폭/Squeeze, ATR), 참여(거래량 스파이크/비율).
  • 데이터 신선도: 값은 자주 갱신됩니다(스크리너와 동일). 심볼이 이상하면 「최근 업데이트」를 확인하세요.

도구 개요

마켓 스크리너

여러 지표·시그널로 넓은 시장 스캔. 후보를 빠르게 찾기에 적합합니다.

스크리너 열기

지표 필터

AND/OR 다중 지표 규칙 세트. 체계적 전략에 적합합니다.

지표 필터 열기

캔들 패턴 스캐너

타임프레임별 캔들 패턴으로 심볼 필터. 진입·반전 검증에 사용합니다.

스캐너 열기

시장 상태

거시 맥락: 멀티 타임프레임 시장 심리. 필터 전에 확인하세요.

시장 상태 열기

비교

타임프레임별 RSI/TSI/ADX를 나란히 비교. 최적 후보 선택에 유용합니다.

비교 열기

RTA 분석

빠른 스캔과 타임프레임 맥락 확인을 위한 실시간 지표 뷰.

RTA 열기

전문 워크플로: 필터 → 비교 → 검증

이 상향식 워크플로는 노이즈와 과매매를 줄입니다. 반복 가능하고 확장 가능합니다.

1) 시장 체제 확인 (거시)

  • 시장 상태를 엽니다.
  • 가능하면 상위 타임프레임 방향으로 바이어스를 정합니다.
  • 레인지면 평균 회귀 필터, 추세면 추세 필터를 선호합니다.

2) 후보 스캔 (넓게)

  • 마켓 스크리너를 엽니다.
  • 전략에 맞게 필터(추세 강도, 모멘텀, 변동성). 이 단계는 넓게 유지.
  • 짧은 목록(예: 5–20개 심볼), 200개가 아님.

3) 규칙 기반 정밀화

  • 지표 필터를 엽니다.
  • 최대 3–6개 조건. 너무 많으면 과적합되어 체결률이 떨어집니다.
  • 유사 지표 여러 개보다 독립 확인(추세 + 모멘텀 + 참여)을 선호.

4) 진입 검증 (구조)

5) 최종 선택 (상대 품질)

  • 비교로 추세·모멘텀이 가장 깔끔한 심볼 선택.
  • 평균 회귀가 아니면 ADX 약함 + 모멘텀 충돌 심볼은 피하세요.

고품질 필터 만들기

필터는 최소로, 반복 개선

  • 추세 필터: ADX 강함 및 방향 정렬(해당 시).
  • 모멘텀 필터: 거래 방향의 RSI/TSI/Momentum.
  • 참여 필터: 거래량 스파이크/비율 확인.
  • 변동성 필터: BB 폭 / Squeeze / ATR 맥락.

설계 원칙: 각 조건은 새 정보를 제공해야 합니다. 같은 것을 두 번 측정하면 하나만 유지.

예시 셋업

예시 A — 추세 지속 (순추세)

  • 시장 상태: 1h·4h LONG 편향.
  • 필터: ADX 강함 + 모멘텀 LONG + 극단적 과매수 반전 시그널 없음.
  • 진입 타이밍: 지속 캔들 패턴 또는 깔끔한 되돌림.
  • 리스크: 구조 뒤 손절; 한 번의 손절이 계좌에 작은 손실이 되도록 크기 조정.

예시 B — 평균 회귀 (레인지)

  • 시장 상태: 레인지 / 혼합.
  • 필터: BB Squeeze/저변동성 + RSI 과매도/과매수.
  • 확인: 캔들 반전 패턴 + 거래량 확인.
  • 참고: 레인지가 추세로 바뀔 때 평균 회귀가 가장 어렵습니다. 소액 거래.

예시 C — 돌파 (변동성 확장)

  • 맥락: 압축 변동성(Squeeze) + 추세 강도 개선.
  • 필터: BB 폭 상승 + ADX 개선 + 모멘텀 정렬.
  • 진입: 돌파 캔들 + 다음 캔들 추종 확인.

리스크 계획 (필수)

  • 무효화 정의: 아이디어가 틀린 지점(손절).
  • 리스크 기반 크기: 먼저 거래당 최대 손실, 그다음 포지션 크기.
  • 레버리지 주의: 실수와 슬리피지를 증폭합니다.
  • 과적합 방지: 복잡한 필터는 단순화.
  • 결과 추적: 측정할 수 없으면 개선할 수 없습니다.

FAQ

15m/1h로 셋업을 일찍 찾고, 4h/1d로 지배적 체제에 맞서지 않습니다. 최소 두 타임프레임이 맞을 때 보통 더 강합니다. 충돌 시 크기를 줄이거나 맥락이 명확해질 때까지 기다리세요.

지표 상태에서 파생된 것으로 스크리닝 힌트로 취급하세요. 확인, 구조, 리스크 계획과 함께 사용하고 라벨만으로 거래하지 마세요.

3–6개로 시작하세요. 너무 많으면 과적합되어 빈도가 떨어집니다. 유사 지표 여러 개보다 독립 확인을 선호하세요.

용어집

  • RSI: 과매수/과매도·다이버전스용 모멘텀 오실레이터.
  • ADX: 추세 강도. ADX가 높을수록 추세가 강함.
  • TSI: 노이즈를 줄이는 모멘텀 지표.
  • Bollinger Bands (BB): 이동평균 주변 변동성 밴드; Squeeze = 압축.
  • 변동성 Squeeze: 돌파 가능성이 높아지는 압축 구간.
  • 다이버전스: 가격 극값에 모멘텀 미확인; 종종 반전 신호.
  • 평균 회귀: 레인지 체제에서 평균으로 되돌아갈 것이라는 기대.

질문이나 피드백이 있으신가요? info@tradeanalyzer.pro로 이메일 주세요.