راهنمای پژوهش TradeAnalyzer.Pro

آخرین به‌روزرسانی: 2026-09-22

چه چیزی را پژوهش می‌کنید؟

Pick the path that matches your question. A market screener finds instruments; Stratum Discover investigates public accounts and observed positioning.

پژوهش یک بازار در پنج گام

Use screeners and Chart to shortlist and inspect instruments, then review TAP on loaded candles.

بررسی موقعیت‌گیری عمومی با Stratum Discover

Stratum Discover shows public, sampled venue profiles and positions with methodology honesty (snapshot age, estimated mark-to-market, on-demand refresh for followed wallets). It does not auto-feed TAP library presets, walk-forward checks or trade execution. Live follow/copy stays off.

If most observed BTC notional in the displayed sample is short, this describes that sample at its recorded time. It does not describe every BTC trader or forecast the next price move.

مقایسه منابع داده

انواع ابزار

Stock-linked and ETF-linked markets are USDT perpetuals tied to underlying names — not equity or ETF share ownership. Commodity markets are USDT perpetuals (metals and energy). Forex pages cover spot FX pairs; gold research belongs under Commodities (XAUUSDT). Legacy XAUUSD forex-gold labeling is deprecated.

حساب‌ها و تحویل هشدار

Some tools (for example Liquidations Hub and Smart Indicator Filter) may show a FREE sign-in wall for full results. Browser alert dock and My-TAP alerts require the tab to stay open on FREE. Web Push or server-side TAP monitoring only when your plan enables them — do not assume always-on server delivery.

ابزار مناسب را انتخاب کنید — هاب محتوا

این هاب هر ابزار پژوهشی اصلی TradeAnalyzer.Pro را پیوند می‌دهد. سبک‌ترین صفحه را انتخاب کنید و سپس به گام بعدی گردش‌کار بروید.

کشف

فیلتر

تحلیل

ساخت و بررسی

پایش

Indicator Filter در برابر Smart Indicator Filter

هر دو فیلتر به بیان ایده‌های پژوهشی به‌صورت شرایط اسکن کمک می‌کنند. بر اساس اشتراک تایم‌فریم یا نیاز به تایم‌فریم برای هر شرط انتخاب کنید.

Screener در برابر Indicator Filter در برابر Smart Indicator Filter

Chart، Order Flow و TAP

Chart مرکز پژوهش عمیق در TradeAnalyzer.Pro است. اندیکاتورهای فنی، ریزساختار بازار و آزمایش مبتنی بر قاعده را در یک فضای کاری لایه‌بندی کنید. Chart همچنین 57 پیش‌تنظیم Strategy Library دارد — در Chart / TAP بارگذاری کنید و در Strategies ببینید.

شبیه‌سازی ریسک TAP روی داده Chart بارگذاری‌شده

ایده‌های استراتژی را با خروج‌های قابل پیکربندی و فرضیات صریح روی کندل‌های بارگذاری‌شده بررسی کنید — گام پژوهشی واقع‌بینانه‌تر بین ساخت قانون و اعتبارسنجی.

گردش‌کار پیشرفته: از TAP به اسکن بازار

وقتی پژوهش Chart تنظیم روشنی تولید می‌کند، گردش‌کار را معکوس کنید تا نمادهای بیشتری در وضعیت مشابه بیابید.

قواعد فیلتر استخراج‌شده را ساده و خوانا نگه دارید — پیچیدگی که روی یک نماد کار می‌کند ممکن است در بیش از ۶۰۰ بازار تعمیم نیابد.

سناریوهای نمونه پژوهش

فقط برای نمایش — توصیه معاملاتی نیست.

اصول پژوهش و ریسک

• هم‌راستایی چندتایم‌فریمی — 15m و 1h را برای تشخیص تنظیم و 4h/1d را برای بافت رژیم به‌کار ببرید. پژوهش وقتی حداقل دو تایم‌فریم موافق‌اند قوی‌تر است؛ تمایل متضاد تایم‌فریم بالاتر احتیاط می‌طلبد.
• سیگنال‌ها سرنخ غربالگری‌اند — برچسب‌های LONG/SHORT/NEUTRAL از وضعیت اندیکاتور مشتق می‌شوند. آن‌ها را نقطه شروع تحلیل بیشتر بدانید — نه محرک عمل مستقل.
• تازگی داده — مقادیر اندیکاتور در ریتم استاندارد screener پلتفرم به‌روز می‌شوند. وقتی نمادی غیرعادی یا کهنه به نظر می‌رسد، زمان آخرین به‌روزرسانی را بررسی کنید.
• طراحی فیلتر — ۳ تا ۶ شرط مستقل (روند + مومنتوم + مشارکت + نوسان) را ترجیح دهید. هر شرط باید اطلاعات جدید بدهد؛ اندیکاتورهای تکراری که یک بعد را می‌سنجند حذف کنید.

سوالات متداول

واژه‌نامه

• RSI: Relative Strength Index — نوسان‌گر مومنتوم برای خوانش overbought/oversold و پژوهش واگرایی.
• ADX: Average Directional Index — قدرت روند را مستقل از جهت می‌سنجد؛ مقادیر بالاتر معمولاً روندهای قوی‌تر را نشان می‌دهند.
• EMA: Exponential Moving Average — میانگین متحرک وزنی که سریع‌تر به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• MACD: Moving Average Convergence Divergence — اندیکاتور مومنتوم پیرو روند که رابطه دو EMA را نشان می‌دهد.
• TSI: True Strength Index — نوسان‌گر مومنتوم هموار برای کاهش نویز در بازارهای سریع.
• ATR: Average True Range — معیار نوسان برای درک گسترش و فشردگی رنج.
• Bollinger Bands: باندهای نوسان دور میانگین متحرک؛ عرض باند و الگوهای squeeze رژیم فشردگی را نشان می‌دهند.
• TAP: TradeAnalyzer Performance Engine — Rule-based strategy research layer: build Long/Short conditions without coding, multi-timeframe inputs, risk/exit assumptions, and TAP Review on candles loaded in Chart. Not live execution and not full deep-history backtesting.
• Order Flow: داده ریزساختار بازار شامل عمق bid/ask، حجم و بافت موقعیت‌گیری مشتقات.
• Divergence: ناسازگاری قیمت/RSI — فقط پژوهش.
• Mean reversion: چارچوب پژوهشی که در رژیم‌های رنج بازگشت قیمت به میانگین را انتظار دارد.
• Volatility squeeze: دوره فشردگی که عرض Bollinger Bands باریک می‌شود — اغلب پیش از گسترش احتمالی بررسی می‌شود.
• Multi-timeframe: تحلیل همان نماد در 15m، 1h، 4h و 1d برای هم‌راستایی زمان‌بندی تنظیم با بافت رژیم.
• Volume ratio: مقایسه حجم فعلی با میانگین پایه — به‌عنوان بعد تأیید مشارکت به‌کار می‌رود.
• Cohort: A group of public venue accounts that share a research trait (for example size or behavior) — still a sample, not the whole market.
• Notional: Position size expressed in quote-currency value (for example USDT), useful when judging concentration.
• Freshness: How recent a Stratum snapshot or research feed is — stale samples should not drive conclusions.
• Snapshot diff: What changed between two research snapshots (new, closed or resized positions) — not a full execution tape.
• Holdout: Keeping a later slice of loaded Chart candles out of fitting so TAP Review can check behavior on unseen bars in that scope.
• Walk-Forward: Institutional purged validation (Holdout / Rolling / Anchored / CPCV) on loaded Chart history — browser-local research, not a live signal.
• Sealed TAP: A shared TAP link that others can apply without seeing the author’s internal rule values.
• Stratum Discover: Participant-research hub for sampled public venue accounts and positions — separate from market screeners (Screen / Find markets).
• Tracked Traders: Chart panel for identified public venue accounts/positions opened from Stratum Discover Inspect links.
• Market Flow: Chart panel summarizing anonymous trade-flow / size-flow context — not identified wallets.
• Depth: نردبان نقدینگی زنده bid/ask در Chart Order Flow (کریپتو در صورت پشتیبانی استریم).
• CVD / Delta: دلتای حجمی تجمعی و مشارکت کوتاه — بافت پژوهشی.
• Volume Profile: اندیکاتور حجم بر اساس قیمت (POC / value area).
• Liquidations Heatmap Lite: چگالی محدود لیکوییدیشن در Hub — نه cascade کامل.
• Footprint: خرید/فروش بر اساس قیمت روی میله‌های ۱م (live + History Lite ≤۷ روز). بدون آرشیو tick و heatmap L2.
• Flow Delta Rel: Δ Footprint ÷ میانه(|Δ|) — Chart TAP و اسنپ‌شات Crypto Smart Filter.
• اسکن Flow (Crypto): Crypto Smart Filter مقادیر ازپیش‌محاسبه‌شده flow_delta_rel / flow_bias / flow_score را می‌خواند (Bybit linear + Footprint). Markets/Forex مستثنا.
• Fork Diff: اوورلی/ریسک شما را با پایه TAP مهروموم مات مقایسه می‌کند؛ همگام‌سازی ریسک نویسنده اختیاری است.
• Take Profit: هدف سود (TP, TP1–TP3) در شبیه‌سازی TAP.
• Stop Loss: استاپ محافظ (SL) در شبیه‌سازی TAP.
• Break-Even: استاپ به سمت entry — نه بدون ریسک.
• Trailing Stop: استاپ دنبال‌کننده قیمت: Percent, ATR, Step.
• Same-Bar Exit: SL و TP در یک کندل؛ SL First یا TP First.
• Train/Test: تقسیم training/holdout روی کندل بارگذاری‌شده.
• Holdout Validation: Single out-of-sample segment on loaded Chart data; Walk-Forward adds purged multi-window modes on the same scope.
• Replay: پخش Chart؛ توقف در خروج TAP.
• Entry: باز شدن شبیه‌سازی در match TAP.
• Exit: بسته‌شدن شبیه‌سازی via SL/TP/trailing.
• Partial Exit: بستن جزئی در TP1/TP2.
• Position Allocation: % اندازه برای هر هدف TP.
• Risk Simulation: مدل‌سازی exit TAP روی کندل بارگذاری‌شده.
• Session Footprint: buy/sell live + 1m History Lite — بدون آرشیو tick.
• Live Mid: mid orderbook برای morph آخرین کندل.
• Crosshair: مکان‌نما همگام زمانی بین paneها.
• Drawing: حاشیه‌نویسی Chart مشترک.
• Overlay: نشانگرهای TAP و خطوط TP/SL.
• واگرایی RSI: ناسازگاری قیمت/RSI — فقط پژوهش.
• واگرایی OBV: ناسازگاری قیمت/OBV — بافت مشارکت.
• Divergence Scanner: صفحه چندتایم‌فریمی RSI/OBV برای کریپتو، فارکس و طلا.

ادامه یادگیری — گردش‌کار محصول

پلتفرم را به این ترتیب طی کنید: کشف → تحلیل → ساخت → بازبینی → اسکن → هشدار

سؤال یا بازخورد دارید؟ ایمیل به info@tradeanalyzer.pro