راهنمای معامله
راهنمای حرفهای و ساده برای استفاده از صفحات TradeAnalyzer.Pro با فرایند ساختاریافته و اولویت ریسک.
این راهنما نحوه اسکن بازار، فیلتر کاندیداها، تأیید زمینه و ساخت گردشکار معاملاتی تکرارپذیر با TradeAnalyzer.Pro را توضیح میدهد — روشن، فنی و عملی.
نکته مهم ریسک
TradeAnalyzer.Pro داده بازار، مقادیر اندیکاتور و سیگنالهای مشتق LONG/SHORT ارائه میدهد. این مشاوره مالی نیست. رمزارز، فارکس و طلا میتوانند تیز حرکت کنند؛ همیشه اندازه موقعیت، حد ضرر و انضباط اهرم را رعایت کنید. اگر تازهکارید، تا تثبیت فرایند کوچک معامله کنید.
فهرست مطالب
- شروع سریع (۵ دقیقه)
- ایدههای اصلی: بازه زمانی، سیگنال و تأیید
- مرور ابزارها (کاربرد هر صفحه)
- گردشکار حرفهای: فیلتر ← مقایسه ← تأیید
- ساخت فیلترهای باکیفیت
- نمونه استراتژیها (روند، بازگشت به میانگین، شکست)
- برنامه ریسک (غیرقابل مذاکره)
- سؤالات متداول
- واژهنامه
نکته انتخاب بازار: قبل از باز کردن ابزارها، بازار را از نوار بالا انتخاب کنید. همان گردشکار برای رمزارز و صفحات فارکس/طلا اعمال میشود و ناوبری شما را به نسخه مناسب هدایت میکند.
شروع سریع (۵ دقیقه)
- ابتدا زمینه بازار را در وضعیت بازار بررسی کنید. اگر بازههای بالاتر در تضادند (مثلاً ۴س شورت و ۱۵د لانگ)، کوچکتر معامله کنید یا صبر کنید.
- کاندیداها را در اسکنر بازار پیدا کنید — اسکن گسترده (قدرت روند، مومنتوم، نوسان).
- دقیقسازی در فیلتر اندیکاتور. قوانین AND/OR بسازید و ساده نگه دارید.
- تأیید ساختار با اسکنر الگوی کندل (یا صفحات RSI و باندهای بولینگر).
- مقایسه فینالیستها در Compare تا نماد «پرنویز» انتخاب نشود.
قاعده عملی: استراتژیهایی را ترجیح دهید که حداقل در دو بازه زمانی (مثلاً ۱۵د + ۱س) همراستا باشند و علیه زمینه ۴س/۱روز نجنگید مگر بازگشت به میانگین هدف شما باشد.
ایدههای اصلی: بازه زمانی، سیگنال و تأیید
- بازههای زمانی: اکثر صفحات ۱۵د، ۱س، ۴س، ۱روز را پشتیبانی میکنند. بازههای پایینتر سریعتر واکنش میدهند؛ بازههای بالاتر رژیم (روند در برابر رنج) را تعریف و سیگنال کاذب را کم میکنند.
- سیگنالها: برچسب «LONG/SHORT/NEUTRAL» تفسیر مشتقشده از وضعیت اندیکاتور است. آن را راهنمای غربال بدانید، نه تضمین.
- تأییدها: استراتژی قویتر است وقتی ابعاد مستقل موافق باشند: روند (ADX، ساختار EMA)، مومنتوم (RSI/TSI/Momentum)، نوسان (عرض BB/فشردگی، ATR)، مشارکت (جهش حجم / نسبت حجم).
- تازگی داده: مقادیر مکرر بهروز میشوند (همان ریتم اسکنرها). اگر نمادی غیرعادی است، فیلد «آخرین بهروزرسانی» را بررسی کنید.
مرور ابزارها
اسکنر بازار
اسکن گسترده بازار با اندیکاتورها و سیگنالهای متعدد. بهترین برای یافتن سریع کاندیدا.
باز کردن اسکنرفیلتر اندیکاتور
ساخت قوانین چنداندیکاتوری سفارشی (AND/OR). مناسب استراتژیهای سیستماتیک.
باز کردن فیلتروضعیت بازار
زمینه کلان: احساسات چندبازهای. قبل از هر فیلتری از این استفاده کنید.
باز کردن وضعیت بازارCompare
مقایسه RSI/TSI/ADX در کنار هم در چند بازه. عالی برای انتخاب بهترین کاندیدا.
باز کردن Compareگردشکار حرفهای: فیلتر ← مقایسه ← تأیید
این گردشکار top-down برای کاهش نویز و پرهیز از بیشمعاملهگری است — تکرارپذیر و مقیاسپذیر.
۱) بررسی رژیم بازار (کلان)
- وضعیت بازار را باز کنید.
- جهتگیری را تعیین کنید: در صورت امکان با بازه بالاتر معامله کنید.
- بازار رنج: فیلتر بازگشت به میانگین؛ بازار رونددار: فیلتر روند.
۲) اسکن کاندیدا (گسترده)
- اسکنر بازار را باز کنید.
- برای استراتژی خود فیلتر کنید (قدرت روند، مومنتوم، نوسان). این مرحله را گسترده نگه دارید.
- لیست کوتاه (مثلاً ۵–۲۰ نماد)، نه ۲۰۰.
۳) دقیقسازی مبتنی بر قانون
- فیلتر اندیکاتور را باز کنید.
- حداکثر ۳–۶ شرط. شرط زیاد بیشبرازش و کاهش نرخ پر شدن میدهد.
- تأییدهای «مستقل» (روند + مومنتوم + مشارکت) را به ۵ اندیکاتور مشابه ترجیح دهید.
۴) تأیید ورود (ساختار)
- با اسکنر الگوی کندل زمانبندی را تأیید کنید.
- برای نوسان: باندهای بولینگر (فشردگی/گسترش).
- برای مومنتوم: RSI و تطابق با هدف (ادامه روند در برابر بازگشت).
۵) انتخاب نهایی (کیفیت نسبی)
- با Compare نمادی با قویترین روند و پروفایل مومنتوم تمیز انتخاب کنید.
- از ADX ضعیف + مومنتوم متضاد پرهیز کنید مگر استراتژی بازگشت به میانگین باشد.
ساخت فیلترهای باکیفیت
فیلترها را کم نگه دارید، سپس تکرار کنید
- فیلتر روند: ADX قوی و همراستایی جهت (در صورت کاربرد).
- فیلتر مومنتوم: RSI/TSI/Momentum در جهت معامله.
- فیلتر مشارکت: تأیید جهش حجم / نسبت حجم.
- فیلتر نوسان: عرض BB / فشردگی / زمینه ATR.
اصل طراحی: هر شرط باید اطلاعات جدید بدهد. اگر دو شرط یک چیز را میسنجند، یکی را نگه دارید.
نمونه استراتژیها
نمونه الف — ادامه روند (همراستا با روند)
- وضعیت بازار: ۱س و ۴س متمایل به لانگ.
- فیلتر: ADX قوی + مومنتوم لانگ + بدون سیگنال بازگشت اشباع خرید شدید.
- زمان ورود: الگوی کندل ادامه یا پولبک تمیز.
- ریسک: حد ضرر پشت ساختار؛ اندازهای که یک استاپ زیان کوچک حساب باشد.
نمونه ب — بازگشت به میانگین (رنج)
- وضعیت بازار: رنج / مختلط.
- فیلتر: فشردگی BB / نوسان پایین + RSI اشباع فروش/خرید.
- تأیید: الگوی بازگشت کندل + تأیید حجم.
- نکته: بازگشت به میانگین وقتی رنج به روند تبدیل شود سختترین است. کوچکتر معامله کنید.
نمونه ج — شکست (گسترش نوسان)
- زمینه: نوسان فشرده (فشردگی) + بهبود قدرت روند.
- فیلتر: عرض BB رو به افزایش + ADX بهبود + مومنتوم همراستا.
- ورود: کندل شکست + تأیید ادامه در کندل بعد.
برنامه ریسک (غیرقابل مذاکره)
- همیشه باطلسازی را تعریف کنید: جایی که ایده اشتباه است (سطح حد ضرر).
- اندازه از ریسک: ابتدا حداکثر زیان هر معامله؛ سپس اندازه.
- اهرم را با احتیاط: خطا و لغزش را تقویت میکند.
- از بیشبرازش پرهیز: فیلتر پیچیده که گاهی کار میکند را ساده کنید.
- نتایج را ثبت کنید: استراتژی قابلسنجش قابلبهبود است.
سؤالات متداول
واژهنامه
- RSI: نوسانساز مومنتوم؛ برای اشباع خرید/فروش و واگرایی.
- ADX: قدرت روند؛ ADX بالاتر معمولاً روند قویتر.
- TSI: اندیکاتور مومنتوم برای هموار کردن نویز.
- باندهای بولینگر (BB): باندهای نوسان دور میانگین متحرک؛ فشردگی نشانه فشردگی نوسان.
- فشردگی نوسان: رژیم فشردگی که شکست را محتملتر میکند.
- واگرایی: قیمت extreme جدید ولی مومنتوم تأیید نمیکند؛ برای بازگشت.
- بازگشت به میانگین: استراتژی انتظار بازگشت قیمت به میانگین در رژیم رنج.
سؤال یا بازخورد؟ ایمیل: info@tradeanalyzer.pro.